Controller de Caixa
Projeta o caixa por conta e por semana e diz qual semana quebra e quais títulos causam o aperto.
Agente aqui não é robô nem programa solto. É um trabalho: ele ocupa uma função que hoje alguém faz na mão, deixa a etapa pronta e chama uma pessoa para decidir.
A função que ele ocupa
Responder qual é o caixa das próximas semanas e qual semana quebra. É a pergunta que o dono da empresa faz toda segunda-feira e cuja resposta normalmente vive numa planilha na máquina de uma pessoa.
Como funciona
Todo dia projeta a posição por conta e por semana somando o que é conhecido: saldo conciliado, títulos a pagar com vencimento, títulos a receber com vencimento ajustado pelo comportamento histórico de atraso daquele cliente, folha e encargos da competência, e obrigações recorrentes. Avisa quando a projeção cruza o saldo mínimo parametrizado, e diz qual semana e quais títulos causam o aperto. Mostra a conta à vista, não só o resultado.
O que entrega
A projeção de caixa por conta e por semana, com a conta à vista, o aviso de cruzamento do saldo mínimo e os títulos que causam o aperto.
Ele pode vir dos dois jeitos. Ou dentro de um sistema feito pela JYNX, ou ligado por fora ao sistema que a sua empresa já usa hoje, sem trocar nada.
Dentro de um sistema JYNX
Soma a fila de pedidos aprovados do Compras 360 e o fechamento de folha do RH 360, que é o que uma planilha de caixa não alcança.
Ligado ao sistema que você já tem
Funciona sobre títulos e saldos do ERP, e declara que não vê o que ainda não é título.
O que ele precisa receber da sua empresa
- saldos por conta
- títulos a pagar {vencimento, valor, situação}
- títulos a receber {vencimento, valor, situação, cliente}
- desejável: pedidos aprovados não faturados e fechamento de folha
O que ele nunca faz sem você
- decidir o que pagar primeiro
- aplicar ou resgatar
- tomar crédito
- contratar operação
- adiar título
- apresentar projeção como certeza: premissa de atraso de cliente é premissa, e vem declarada
Em tudo que aprova, paga, compra, contrata, desliga ou comunica, o agente deixa pronto e propõe. Quem assina é uma pessoa, sempre.
Para funcionar, precisa que exista
De conciliação em dia, senão o saldo de partida está errado e a projeção inteira é decorativa; sem conciliação do dia, declara a defasagem em toda entrega.
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Quer esta função rodando na sua operação?
A gente olha a sua rotina e diz o que ele faz na sua empresa, com escopo, prazo e valor fechados no diagnóstico.
Cada agente é construído dentro do seu projeto: no seu processo, com as suas regras e ligado aos sistemas que você já usa. O diagnóstico define quais entram primeiro, com escopo, prazo e valor fechados antes de você decidir.
Trinta minutos, sem compromisso e sem apresentação genérica. A gente olha a sua rotina e diz o que dá para tirar da mão de alguém primeiro.